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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 650.00 | 349.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780.00 | 12 993.00 | 2 786.00 | 15 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 831.00 | 24 118.00 | 62 712.00 | 86 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CF Disponibilités | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 708.00 | | 436 708.00 | 436 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 538.00 | 24 118.00 | 499 420.00 | 523 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | 88 922.00 | 133 509.00 | | 88 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 788.00 | -44 587.00 | | -15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 163 830.00 | 179 618.00 | | 163 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 336.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 309.00 | 69 636.00 | | 149 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 697.00 | 174 342.00 | | 179 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 589.00 | 250 526.00 | | 335 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 420.00 | 430 144.00 | | 499 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 417.00 | 3 912.00 | 211.00 | 20 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 3 912.00 | 211.00 | 17 942.00 |