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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 610.00 | 1 239.00 | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | 4 425.00 | 68.00 | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 671.00 | 10 884.00 | 57 787.00 | 68 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 034.00 | | 309 034.00 | 309 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 705.00 | 10 884.00 | 366 821.00 | 377 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | 69 228.00 | 32 242.00 | | 69 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839.00 | 36 986.00 | | -839.00 |
DL TOTAL (I) | 159 085.00 | 159 924.00 | | 159 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 404.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 15 313.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 109 539.00 | | 58 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 378.00 | 159 198.00 | | 144 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 736.00 | 284 454.00 | | 207 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 821.00 | 444 378.00 | | 366 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 736.00 | 284 454.00 | | 207 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 404.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 921.00 | | 1 707.00 | 78 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 957.00 | 68 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 57 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 10 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 275.00 | | 1 354.00 | 58 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 989.00 | | 353.00 | 17 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801.00 | 3 433.00 | 8 350.00 | 15 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 115.00 | 1 980.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | 3 318.00 | 6 370.00 | 13 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VP Divers | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 552.00 | 163 872.00 | 680.00 | 164 552.00 |
VW T.V.A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |