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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330.00 | 14 517.00 | 7 813.00 | 22 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 581.00 | 25 991.00 | 65 590.00 | 91 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 417.00 | 3 222.00 | 193 195.00 | 196 417.00 |
BZ Autres créances | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CF Disponibilités | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 466.00 | 3 222.00 | 377 244.00 | 380 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 046.00 | 29 213.00 | 442 834.00 | 472 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | 73 134.00 | 88 922.00 | | 73 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892.00 | -15 788.00 | | -40 892.00 |
DL TOTAL (I) | 122 939.00 | 163 830.00 | | 122 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 371.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 6 213.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003.00 | 149 309.00 | | 95 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 541.00 | 179 697.00 | | 208 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 895.00 | 335 589.00 | | 319 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 834.00 | 499 420.00 | | 442 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 541.00 | 208 541.00 | | 208 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 070.00 | 291 093.00 | 1 977.00 | 293 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 895.00 | 319 895.00 | | 319 895.00 |