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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 287.00 | 562.00 | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 221.00 | 10 178.00 | 57 042.00 | 67 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 561.00 | | 166 561.00 | 166 561.00 |
BZ Autres créances | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
CF Disponibilités | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 546.00 | | 419 546.00 | 419 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 766.00 | 10 178.00 | 476 588.00 | 486 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
DH Report à nouveau | 68 388.00 | 69 228.00 | | 68 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 577.00 | -839.00 | | 73 577.00 |
DL TOTAL (I) | 232 662.00 | 159 085.00 | | 232 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 346.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 4 313.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 526.00 | 58 699.00 | | 93 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 115.00 | 144 378.00 | | 142 115.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 926.00 | 207 736.00 | | 243 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 588.00 | 366 821.00 | | 476 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 926.00 | 207 736.00 | | 243 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 346.00 | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 67 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 8 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 884.00 | 745.00 | 1 450.00 | 10 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 677.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 68.00 | 1 450.00 | 10 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 234.00 | 304 554.00 | 680.00 | 305 234.00 |
VW T.V.A. | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |