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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 9 314.00 | 27 830.00 | 37 144.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 744.00 | 9 314.00 | 35 430.00 | 44 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
060 Stock marchandises | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 328.00 | 13 910.00 | 176 418.00 | 190 328.00 |
072 Créances – Autres | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
084 Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 231.00 | 13 910.00 | 317 321.00 | 331 231.00 |
110 Total général Actif | 375 974.00 | 23 223.00 | 352 751.00 | 375 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 120 554.00 | 1 091 948.00 | | 1 120 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 453.00 | 145 416.00 | | 217 453.00 |
222 Production stockée | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
224 Production immobilisée | 3 536.00 | 2 291.00 | | 3 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 418.00 | 2 293.00 | | 2 418.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 356 449.00 | 1 241 948.00 | | 1 356 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 948 597.00 | 1 051 112.00 | | 948 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77 537.00 | -86 401.00 | | 77 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 914.00 | 1 317.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 233 740.00 | 184 644.00 | | 233 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | 5 985.00 | | 9 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 087.00 | 62 883.00 | | 59 087.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | 6 816.00 | | 6 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 467.00 | 2 720.00 | | 5 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 271.00 | 6 480.00 | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 344 493.00 | 1 235 554.00 | | 1 344 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 956.00 | 6 394.00 | | 11 956.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 1 172.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 456.00 | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 713.00 | 1 444.00 | | 12 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 324.00 | 6 756.00 | | -2 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 271.00 | | | 2 271.00 |