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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 681.00 | 66 992.00 | 116 689.00 | 183 681.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 481.00 | 66 992.00 | 129 489.00 | 196 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
060 Stock marchandises | 339 814.00 | | 339 814.00 | 339 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 153.00 | 20 130.00 | 260 023.00 | 280 153.00 |
072 Créances – Autres | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 620.00 | 20 130.00 | 693 490.00 | 713 620.00 |
110 Total général Actif | 910 101.00 | 87 122.00 | 822 979.00 | 910 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 265 635.00 | 2 183 853.00 | | 2 265 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 288.00 | 367 702.00 | | 397 288.00 |
222 Production stockée | 59 576.00 | 36 620.00 | | 59 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 126.00 | 4 250.00 | | 22 126.00 |
230 Autres produits | 17 356.00 | 4 222.00 | | 17 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 761 982.00 | 2 596 647.00 | | 2 761 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 149 611.00 | 2 041 059.00 | | 2 149 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 000.00 | -17 657.00 | | -51 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 677.00 | 2 740.00 | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 418 650.00 | 348 338.00 | | 418 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | 10 056.00 | | 8 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 119.00 | 125 074.00 | | 153 119.00 |
252 Charges sociales | 30 991.00 | 29 665.00 | | 30 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 062.00 | 18 382.00 | | 20 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | | 9 567.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 733 506.00 | 2 567 224.00 | | 2 733 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 476.00 | 29 423.00 | | 28 476.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 513.00 | 1 874.00 | | 6 513.00 |
294 Charges financières | 7 533.00 | 7 963.00 | | 7 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 5 027.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 2 719.00 | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 252.00 | 15 588.00 | | 23 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 309 799.00 | | | 309 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |