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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 425.00 | 15 855.00 | 39 570.00 | 55 425.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 025.00 | 15 855.00 | 47 170.00 | 63 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
060 Stock marchandises | 145 082.00 | | 145 082.00 | 145 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 036.00 | 15 071.00 | 67 965.00 | 83 036.00 |
072 Créances – Autres | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 047.00 | 15 071.00 | 254 977.00 | 270 047.00 |
110 Total général Actif | 333 073.00 | 30 925.00 | 302 147.00 | 333 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 323 969.00 | 1 120 554.00 | | 1 323 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 743.00 | 217 453.00 | | 280 743.00 |
222 Production stockée | 13 985.00 | 12 255.00 | | 13 985.00 |
224 Production immobilisée | | 3 536.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 385.00 | 2 418.00 | | 1 385.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | 233.00 | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 622 495.00 | 1 356 449.00 | | 1 622 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 365.00 | 948 597.00 | | 1 246 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 837.00 | 77 537.00 | | -19 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 642.00 | 1 914.00 | | 1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 291 490.00 | 233 740.00 | | 291 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 9 567.00 | | 5 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 553.00 | 59 087.00 | | 67 553.00 |
252 Charges sociales | 11 429.00 | 6 256.00 | | 11 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | 5 467.00 | | 6 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 532.00 | 2 271.00 | | 2 532.00 |
262 Autres charges | | 59.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 613 272.00 | 1 344 493.00 | | 1 613 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 223.00 | 11 956.00 | | 9 223.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 2 521.00 | 2 108.00 | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 713.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 702.00 | -2 324.00 | | 6 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |