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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 257.00 | 30 266.00 | 91 991.00 | 122 257.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 857.00 | 30 266.00 | 99 591.00 | 129 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
060 Stock marchandises | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 627.00 | 18 380.00 | 181 247.00 | 199 627.00 |
072 Créances – Autres | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
084 Disponibilités | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 017.00 | 18 380.00 | 470 637.00 | 489 017.00 |
110 Total général Actif | 618 874.00 | 48 646.00 | 570 227.00 | 618 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 595 445.00 | 1 323 969.00 | | 1 595 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 199.00 | 280 743.00 | | 330 199.00 |
222 Production stockée | 36 517.00 | 13 985.00 | | 36 517.00 |
224 Production immobilisée | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 385.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 619.00 | 2 413.00 | | 3 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 975 571.00 | 1 622 495.00 | | 1 975 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 697.00 | 1 246 365.00 | | 1 482 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 990.00 | -19 837.00 | | -28 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 711.00 | 1 642.00 | | 1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 345 466.00 | 291 490.00 | | 345 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 679.00 | 5 140.00 | | 11 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 132.00 | 67 553.00 | | 105 132.00 |
252 Charges sociales | 22 590.00 | 11 429.00 | | 22 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 411.00 | 6 958.00 | | 14 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 310.00 | 2 532.00 | | 3 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 958 006.00 | 1 613 272.00 | | 1 958 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 565.00 | 9 223.00 | | 17 565.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
294 Charges financières | 10 923.00 | 2 521.00 | | 10 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 662.00 | 6 702.00 | | 1 662.00 |