| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 672.00 | 19 408.00 | 78 264.00 | 97 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 472.00 | 19 798.00 | 119 674.00 | 139 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 337.00 | | 814 337.00 | 814 337.00 |
BZ Autres créances | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 432.00 | | 998 432.00 | 998 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 904.00 | 19 798.00 | 1 118 106.00 | 1 137 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DH Report à nouveau | 76 772.00 | 32 729.00 | | 76 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 081.00 | 44 043.00 | | 58 081.00 |
DL TOTAL (I) | 156 814.00 | 98 733.00 | | 156 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 718.00 | 79 035.00 | | 75 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 287.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 15 865.00 | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 074.00 | 89 476.00 | | 105 074.00 |
EA Autres dettes | 767 485.00 | | | 767 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 291.00 | 184 664.00 | | 961 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 106.00 | 283 397.00 | | 1 118 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 319.00 | 119 571.00 | | 910 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 544.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 544.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -2 544.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 4 067.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 785.00 | 566 587.00 | | 695 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 704.00 | 522 544.00 | | 637 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 081.00 | 44 043.00 | | 58 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 295.00 | | 3 177.00 | 136 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 495.00 | | 3 177.00 | 94 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 9 813.00 | | 9 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 595.00 | 9 813.00 | | 9 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 485.00 | 767 485.00 | | 767 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 814 337.00 | | | 814 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VC Groupe et associés | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 718.00 | 24 746.00 | 50 972.00 | 75 718.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 771.00 | 914 361.00 | 1 410.00 | 915 771.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 291.00 | 910 319.00 | 50 972.00 | 961 291.00 |