| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 268.00 | 29 286.00 | 69 982.00 | 99 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 068.00 | 29 676.00 | 111 392.00 | 141 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
BZ Autres créances | 174 007.00 | | 174 007.00 | 174 007.00 |
CF Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 105.00 | | 371 105.00 | 371 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 173.00 | 29 676.00 | 482 497.00 | 512 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DH Report à nouveau | 99 853.00 | 76 772.00 | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 414.00 | 58 081.00 | | 94 414.00 |
DL TOTAL (I) | 216 228.00 | 156 814.00 | | 216 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 053.00 | 75 718.00 | | 51 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 12 987.00 | | 16 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 277.00 | 105 074.00 | | 150 277.00 |
EA Autres dettes | 47 892.00 | 767 485.00 | | 47 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 269.00 | 961 291.00 | | 266 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 497.00 | 1 118 106.00 | | 482 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 772.00 | 910 319.00 | | 229 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 495.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 965 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 092.00 | 750.00 | | 34 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 092.00 | 750.00 | | 34 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 414.00 | -750.00 | | -30 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 5 293.00 | | 14 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 691.00 | 695 785.00 | | 985 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 277.00 | 637 704.00 | | 891 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 414.00 | 58 081.00 | | 94 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557.00 | 3 473.00 | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 798.00 | 9 878.00 | | 19 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 9 878.00 | | 19 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053.00 | 14 556.00 | 36 497.00 | 51 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VP Divers | 174 007.00 | | | 174 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 726.00 | 313 316.00 | 1 410.00 | 314 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 269.00 | 229 772.00 | 36 497.00 | 266 269.00 |