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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 650.00 | 66 045.00 | 52 605.00 | 118 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 810.00 | 78 435.00 | 86 375.00 | 164 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 623.00 | | 251 623.00 | 251 623.00 |
BZ Autres créances | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
CF Disponibilités | 229 466.00 | | 229 466.00 | 229 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 804.00 | | 621 804.00 | 621 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 614.00 | 78 435.00 | 708 179.00 | 786 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DH Report à nouveau | 123 060.00 | 84 363.00 | | 123 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 978.00 | 78 697.00 | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 165 999.00 | 185 021.00 | | 165 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | 28 178.00 | | 6 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 859.00 | 53.00 | | 97 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 927.00 | 97 867.00 | | 113 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 680.00 | 117 030.00 | | 244 680.00 |
EA Autres dettes | 79 254.00 | 322 883.00 | | 79 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 180.00 | 566 011.00 | | 542 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 179.00 | 751 032.00 | | 708 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 180.00 | 559 561.00 | | 542 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 348 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 824.00 | |
GE Autres charges | | | 57 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 160.00 | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 160.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | -160.00 | | -7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 23 815.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 042.00 | 1 212 694.00 | | 1 395 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 064.00 | 1 133 997.00 | | 1 374 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 978.00 | 78 697.00 | | 20 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 611.00 | 16 824.00 | | 61 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 4 000.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 221.00 | 12 824.00 | | 53 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 251 623.00 | 251 623.00 | | 251 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
VI Groupe et associés | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 108.00 | 392 338.00 | 5 770.00 | 398 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 039.00 | 640 039.00 | | 640 039.00 |