| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 650.00 | 53 221.00 | 65 429.00 | 118 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 810.00 | 61 611.00 | 103 199.00 | 164 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 091.00 | | 459 091.00 | 459 091.00 |
BZ Autres créances | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CF Disponibilités | 112 522.00 | | 112 522.00 | 112 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 833.00 | | 647 833.00 | 647 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 643.00 | 61 611.00 | 751 032.00 | 812 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DH Report à nouveau | 84 363.00 | 137 267.00 | | 84 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 697.00 | 107 096.00 | | 78 697.00 |
DL TOTAL (I) | 185 021.00 | 266 324.00 | | 185 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 178.00 | 36 555.00 | | 28 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 26 036.00 | | 97 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 030.00 | 135 407.00 | | 117 030.00 |
EA Autres dettes | 322 883.00 | 144 686.00 | | 322 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 011.00 | 342 737.00 | | 566 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 032.00 | 609 061.00 | | 751 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 561.00 | 321 078.00 | | 559 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 198 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 61 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 776.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 776.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -1 776.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 20 368.00 | | 23 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 694.00 | 1 133 055.00 | | 1 212 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 997.00 | 1 025 959.00 | | 1 133 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 697.00 | 107 096.00 | | 78 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 089.00 | 16 522.00 | | 45 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 000.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 699.00 | 12 522.00 | | 40 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 830.00 | 322 830.00 | | 322 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 459 091.00 | 459 091.00 | | 459 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 694.00 | 15 244.00 | 6 449.00 | 21 694.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 080.00 | 535 310.00 | 5 770.00 | 541 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 011.00 | 559 561.00 | 6 449.00 | 566 011.00 |