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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 9 042.00 | 6 545.00 | 2 497.00 | 9 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 637.00 | 20 966.00 | 8 670.00 | 29 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 24 011.00 | 8 330.00 | 32 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 149.00 | 52 952.00 | 20 197.00 | 73 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BN En cours de production de biens | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 143.00 | 52 952.00 | 215 191.00 | 268 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 256.00 | | | -15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 035.00 | | | 171 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 191.00 | | | 215 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 496.00 | | | 142 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 711.00 | | 779 711.00 | 779 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 711.00 | | 779 711.00 | 779 711.00 |
FM Production stockée | | | 4 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 289.00 | | | 789 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 544.00 | | | 804 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 256.00 | | | -15 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 110.00 | | 3 077.00 | 73 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 73 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 71 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | | 3 077.00 | 70 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 341.00 | 9 648.00 | 3 038.00 | 46 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 911.00 | 9 648.00 | 3 038.00 | 44 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 229.00 | 7 690.00 | 28 539.00 | 36 229.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 042.00 | 79 372.00 | 670.00 | 80 042.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 035.00 | 142 496.00 | 28 539.00 | 171 035.00 |