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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 9 042.00 | 7 280.00 | 1 763.00 | 9 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 878.00 | 24 454.00 | 10 424.00 | 34 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 26 525.00 | 5 815.00 | 32 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 391.00 | 59 689.00 | 18 702.00 | 78 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 377.00 | 59 689.00 | 241 688.00 | 301 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
DL TOTAL (I) | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 729.00 | | 938 729.00 | 938 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 729.00 | | 938 729.00 | 938 729.00 |
FM Production stockée | | | -21 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 712.00 | | | 922 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 455.00 | | | 867 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 149.00 | | 5 242.00 | 73 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 019.00 | | 5 242.00 | 71 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 952.00 | 6 737.00 | | 52 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 522.00 | 6 737.00 | | 51 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 039.00 | 10 392.00 | 20 647.00 | 31 039.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 453.00 | 106 783.00 | 670.00 | 107 453.00 |
VW T.V.A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 274.00 | 121 627.00 | 20 647.00 | 142 274.00 |