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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 9 042.00 | 8 014.00 | 1 028.00 | 9 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 502.00 | 29 139.00 | 9 364.00 | 38 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 488.00 | 28 792.00 | 3 696.00 | 32 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 163.00 | 67 375.00 | 14 788.00 | 82 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
BN En cours de production de biens | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 481.00 | | 221 481.00 | 221 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 644.00 | 67 375.00 | 236 268.00 | 303 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
DL TOTAL (I) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 121.00 | | 923 121.00 | 923 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 121.00 | | 923 121.00 | 923 121.00 |
FM Production stockée | | | 9 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 702.00 | | | 939 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 594.00 | | | 919 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 391.00 | | 3 772.00 | 78 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 261.00 | | 3 772.00 | 76 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 689.00 | 7 686.00 | | 59 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | 7 686.00 | | 58 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 647.00 | 8 099.00 | 12 548.00 | 20 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 303.00 | 64 633.00 | 670.00 | 65 303.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 754.00 | 129 206.00 | 12 548.00 | 141 754.00 |