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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 488.00 | 38 285.00 | 6 203.00 | 44 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 31 071.00 | 3 077.00 | 34 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 893.00 | 79 829.00 | 10 064.00 | 89 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 085.00 | | 239 085.00 | 239 085.00 |
BN En cours de production de biens | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 593.00 | 79 829.00 | 418 764.00 | 498 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DL TOTAL (I) | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 148.00 | | | 294 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 764.00 | | | 418 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 039.00 | | | 259 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 436.00 | | 5 457.00 | 84 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 221.00 | | 5 457.00 | 82 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 492.00 | 4 337.00 | | 75 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 062.00 | 4 337.00 | | 74 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 373.00 | 44 264.00 | 35 109.00 | 79 373.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 648.00 | 45 903.00 | 745.00 | 46 648.00 |
VW T.V.A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148.00 | 259 039.00 | 35 109.00 | 294 148.00 |