| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950.00 | 626.00 | 324.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 560.00 | 39 233.00 | 40 328.00 | 79 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 234.00 | 39 859.00 | 61 376.00 | 101 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 050.00 | 47 467.00 | 1 029 583.00 | 1 077 050.00 |
BZ Autres créances | 491 168.00 | | 491 168.00 | 491 168.00 |
CF Disponibilités | 393 494.00 | | 393 494.00 | 393 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 558.00 | 47 467.00 | 1 921 091.00 | 1 968 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 792.00 | 87 325.00 | 1 982 467.00 | 2 069 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 603.00 | 240 102.00 | | 263 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | 23 501.00 | | 51 605.00 |
DL TOTAL (I) | 337 208.00 | 285 603.00 | | 337 208.00 |
DP Provisions pour risques | 15 031.00 | 10 000.00 | | 15 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 031.00 | 10 000.00 | | 15 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | 26 918.00 | | 19 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 11 556.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 969.00 | 554 504.00 | | 1 463 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 561.00 | 53 046.00 | | 106 561.00 |
EA Autres dettes | 28 952.00 | 29 789.00 | | 28 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 227.00 | 766 311.00 | | 1 630 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 467.00 | 1 061 915.00 | | 1 982 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 844.00 | 743 144.00 | | 1 616 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 941.00 | 21 295.00 | 228 236.00 | 206 941.00 |
FG Production vendue services | 3 544 636.00 | 119 360.00 | 3 663 996.00 | 3 544 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 577.00 | 140 655.00 | 3 892 232.00 | 3 751 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 909.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 128.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 509.00 | 19 662.00 | | 11 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 509.00 | 19 697.00 | | 11 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 308.00 | 2 319.00 | | 14 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 340.00 | 2 354.00 | | 29 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 830.00 | 17 343.00 | | -17 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | 4 212.00 | | 14 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 401.00 | 1 764 429.00 | | 3 947 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 796.00 | 1 740 928.00 | | 3 895 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 605.00 | 23 501.00 | | 51 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 162.00 | | 25 072.00 | 76 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 310.00 | | 24 200.00 | 56 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 851.00 | | 872.00 | 19 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 17 349.00 | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 17 349.00 | | 22 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 031.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 103.00 | 16 000.00 | 33 636.00 | 65 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 103.00 | 16 000.00 | 33 636.00 | 65 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 103.00 | 31 031.00 | 43 636.00 | 75 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 037.00 | 1 932.00 | 2 105.00 | 4 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 969.00 | 1 463 969.00 | | 1 463 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 595.00 | | | 1 023 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VB T. V. A. | 313 361.00 | | | 313 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152.00 | 7 874.00 | 11 278.00 | 19 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 206.00 | | | 176 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 788.00 | 1 595 788.00 | | 1 595 788.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 227.00 | 1 616 844.00 | 13 383.00 | 1 630 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 6 011.00 | | 6 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 531.00 | 158 327.00 | | 152 531.00 |
ST Autres comptes | 117 977.00 | 81 367.00 | | 117 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 240.00 | 52 345.00 | | 43 240.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944 002.00 | 948 056.00 | | 2 944 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 996.00 | 2 862.00 | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 332.00 | 8 873.00 | | 11 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 475.00 | 297 850.00 | | 728 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 541.00 | 277 472.00 | | 646 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 262 094.00 | 1 240 094.00 | | 3 262 094.00 |