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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 527.00 | 72 376.00 | 59 151.00 | 131 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 557.00 | 72 376.00 | 59 181.00 | 131 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 262.00 | 2 931.00 | 48 331.00 | 51 262.00 |
BZ Autres créances | 141 092.00 | | 141 092.00 | 141 092.00 |
CF Disponibilités | 512 325.00 | | 512 325.00 | 512 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 086.00 | 2 931.00 | 774 155.00 | 777 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 643.00 | 75 307.00 | 833 336.00 | 908 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 215.00 | 315 208.00 | | 345 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 974.00 | 30 006.00 | | 20 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 388 188.00 | 367 215.00 | | 388 188.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 11 359.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 4 233.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 115.00 | 390 434.00 | | 246 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 284.00 | 144 378.00 | | 84 284.00 |
EA Autres dettes | 37 752.00 | 41 111.00 | | 37 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 153.00 | 70 594.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 148.00 | 662 109.00 | | 390 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 336.00 | 1 029 323.00 | | 833 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 148.00 | 657 890.00 | | 390 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 63.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
FG Production vendue services | 2 414 652.00 | 142 953.00 | 2 557 605.00 | 2 414 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 087.00 | 142 953.00 | 2 658 039.00 | 2 515 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 4 950.00 | | 4 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -496.00 | | | -496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 29 563.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 29 563.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 782.00 | 24 661.00 | | 14 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 782.00 | 25 993.00 | | 69 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 816.00 | 3 570.00 | | -65 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 5 194.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 228.00 | 2 272 481.00 | | 2 666 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 254.00 | 2 242 474.00 | | 2 645 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 974.00 | 30 006.00 | | 20 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 465.00 | | 53 744.00 | 96 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 701.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 651.00 | 131 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 131 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 763.00 | | 53 714.00 | 78 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | 30.00 | 17 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 537.00 | 16 789.00 | 950.00 | 56 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 537.00 | 16 789.00 | 950.00 | 56 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 1 416.00 | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 1 416.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 56 416.00 | | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 115.00 | 246 115.00 | | 246 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 179.00 | 225 179.00 | | 225 179.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 148.00 | 390 148.00 | | 390 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 11 905.00 | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 128.00 | 161 677.00 | | 177 128.00 |
ST Autres comptes | 104 272.00 | 113 986.00 | | 104 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 881.00 | 44 009.00 | | 56 881.00 |
YT Sous‐traitance | 1 832 497.00 | 1 352 489.00 | | 1 832 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 939.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 682.00 | 3 849.00 | | 5 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 085.00 | 15 754.00 | | 10 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 984.00 | 418 088.00 | | 491 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 257.00 | 322 818.00 | | 380 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 779.00 | 1 673 100.00 | | 2 170 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |