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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 925.00 | 3 405.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 773.00 | 99 962.00 | 53 810.00 | 153 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 133.00 | 100 887.00 | 57 245.00 | 158 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 121.00 | 2 931.00 | 632 190.00 | 635 121.00 |
BZ Autres créances | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CF Disponibilités | 960 203.00 | | 960 203.00 | 960 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 828.00 | 2 931.00 | 1 698 897.00 | 1 701 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 961.00 | 103 818.00 | 1 756 143.00 | 1 859 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 188.00 | 366 188.00 | | 366 188.00 |
DH Report à nouveau | -121 495.00 | | | -121 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 180.00 | -121 495.00 | | 533 180.00 |
DL TOTAL (I) | 799 873.00 | 266 693.00 | | 799 873.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 613.00 | 450 639.00 | | 451 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 371.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 427.00 | 26 626.00 | | 365 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 883.00 | 35 507.00 | | 87 883.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | 38 910.00 | | 40 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 196 610.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 270.00 | 748 663.00 | | 946 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 143.00 | 1 015 356.00 | | 1 756 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 656.00 | 298 023.00 | | 494 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 520.00 | | 17 582.00 | 140 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 190.00 | | 17 582.00 | 136 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 35 203.00 | 18 965.00 | 59.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 949.00 | 1 083.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 255.00 | 17 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 427.00 | 365 427.00 | | 365 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 631 604.00 | 631 604.00 | | 631 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 343.00 | 726 796.00 | 3 547.00 | 730 343.00 |
VW T.V.A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 657.00 | 494 657.00 | | 494 657.00 |