| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950.00 | 436.00 | 514.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 360.00 | 22 074.00 | 33 287.00 | 55 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 162.00 | 22 510.00 | 53 652.00 | 76 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 148.00 | 65 103.00 | 516 045.00 | 581 148.00 |
BZ Autres créances | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
CF Disponibilités | 262 933.00 | | 262 933.00 | 262 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 366.00 | 65 103.00 | 1 008 262.00 | 1 073 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 527.00 | 87 613.00 | 1 061 915.00 | 1 149 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 102.00 | 187 560.00 | | 240 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 501.00 | 52 542.00 | | 23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 285 603.00 | 262 102.00 | | 285 603.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 918.00 | 118 953.00 | | 26 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556.00 | 3 746.00 | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 504.00 | 313 454.00 | | 554 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 046.00 | 84 024.00 | | 53 046.00 |
EA Autres dettes | 29 789.00 | 24 952.00 | | 29 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 311.00 | 545 129.00 | | 766 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 915.00 | 817 231.00 | | 1 061 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 144.00 | 545 129.00 | | 743 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 388.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 484.00 | 28 589.00 | 315 073.00 | 286 484.00 |
FG Production vendue services | 1 339 332.00 | 80 217.00 | 1 419 548.00 | 1 339 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 816.00 | 108 805.00 | 1 734 621.00 | 1 625 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 662.00 | 13 028.00 | | 19 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697.00 | 13 028.00 | | 19 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 10 433.00 | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 725.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 11 158.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 343.00 | 1 870.00 | | 17 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 5 833.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 429.00 | 2 054 315.00 | | 1 764 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 928.00 | 2 001 773.00 | | 1 740 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 501.00 | 52 542.00 | | 23 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 326.00 | | 9 870.00 | 66 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 19 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 76 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 130.00 | | 8 180.00 | 48 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | 1 690.00 | 18 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693.00 | 12 817.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | 12 817.00 | | 9 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 101.00 | 10 178.00 | 5 176.00 | 60 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 101.00 | 10 178.00 | 5 176.00 | 60 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 101.00 | 10 178.00 | 5 176.00 | 70 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 178.00 | 5 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863.00 | 1 826.00 | 4 037.00 | 5 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 504.00 | 554 504.00 | | 554 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 503 346.00 | 503 346.00 | | 503 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
VB T. V. A. | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 918.00 | 7 788.00 | 19 130.00 | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 284.00 | 810 433.00 | 19 851.00 | 830 284.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 311.00 | 743 144.00 | 23 167.00 | 766 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |