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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 6 415.00 | 3 958.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 609.00 | 176 756.00 | 126 853.00 | 303 609.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 964.00 | 183 171.00 | 270 793.00 | 453 964.00 |
BT Marchandises | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 509.00 | 554.00 | 182 955.00 | 183 509.00 |
BZ Autres créances | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
CF Disponibilités | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 230.00 | 554.00 | 430 676.00 | 431 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 194.00 | 183 725.00 | 701 468.00 | 885 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 967.00 | -14 282.00 | | -55 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 530.00 | -41 684.00 | | -132 530.00 |
DL TOTAL (I) | -158 496.00 | -25 967.00 | | -158 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 419.00 | 112 852.00 | | 23 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 445.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 116.00 | 304 018.00 | | 640 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 162 729.00 | | 70 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 423.00 | 107 767.00 | | 125 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 965.00 | 687 811.00 | | 859 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 468.00 | 661 844.00 | | 701 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 976.00 | | 56 862.00 | 402 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 24 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 453 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 125 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 303 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 373.00 | | 5 254.00 | 121 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 189.00 | | 51 393.00 | 254 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 413.00 | | 215.00 | 27 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 620.00 | 61 524.00 | 1 973.00 | 123 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 1 942.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 147.00 | 59 582.00 | 1 973.00 | 119 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UX Autres créances clients | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 528.00 | 328 528.00 | | 328 528.00 |
VW T.V.A. | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |