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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 7 792.00 | 2 581.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 698.00 | 217 609.00 | 87 089.00 | 304 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 789.00 | 225 401.00 | 223 388.00 | 448 789.00 |
BT Marchandises | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 704.00 | 554.00 | 61 150.00 | 61 704.00 |
BZ Autres créances | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CF Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 615.00 | 554.00 | 314 061.00 | 314 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 405.00 | 225 955.00 | 537 450.00 | 763 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 496.00 | -55 967.00 | | -188 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 456.00 | -132 530.00 | | -119 456.00 |
DL TOTAL (I) | -277 953.00 | -158 496.00 | | -277 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 326.00 | 618.00 | | 67 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 512.00 | 640 116.00 | | 602 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 386.00 | 70 389.00 | | 84 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 178.00 | 125 423.00 | | 61 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 402.00 | 859 965.00 | | 815 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 450.00 | 701 468.00 | | 537 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 890.00 | 219 849.00 | | 212 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 964.00 | | 1 475.00 | 453 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 448 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 609.00 | | 1 089.00 | 303 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 928.00 | | 386.00 | 24 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 171.00 | 42 230.00 | | 183 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 1 377.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 756.00 | 40 853.00 | | 176 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UX Autres créances clients | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |