| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 960.00 | 324 559.00 | 44 401.00 | 368 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 641.00 | 334 932.00 | 180 710.00 | 515 641.00 |
BT Marchandises | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 402.00 | 9 385.00 | 149 017.00 | 158 402.00 |
BZ Autres créances | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
CF Disponibilités | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 674.00 | 9 385.00 | 426 289.00 | 435 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 316.00 | 344 317.00 | 606 999.00 | 951 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 066.00 | -250 872.00 | | -144 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 400.00 | 106 806.00 | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | -75 667.00 | -114 066.00 | | -75 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 6 842.00 | | 3 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 055.00 | 386 655.00 | | 354 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 61 050.00 | | 59 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 880.00 | 92 958.00 | | 65 880.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 666.00 | 748 305.00 | | 682 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 999.00 | 634 239.00 | | 606 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 611.00 | 361 650.00 | | 328 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 975.00 | | 32 591.00 | 483 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 515 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 368 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 515.00 | | 31 370.00 | 338 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 1 221.00 | 20 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 824.00 | 10 108.00 | | 324 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 451.00 | 10 108.00 | | 314 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 481.00 | 295 481.00 | | 295 481.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 611.00 | 328 611.00 | | 328 611.00 |