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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 9 092.00 | 1 281.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 800.00 | 253 634.00 | 64 165.00 | 317 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 374.00 | 262 726.00 | 199 648.00 | 462 374.00 |
BT Marchandises | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 183.00 | 8 765.00 | 32 417.00 | 41 183.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CF Disponibilités | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 168.00 | 8 765.00 | 269 403.00 | 278 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 542.00 | 271 492.00 | 469 050.00 | 740 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 953.00 | -188 496.00 | | -307 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 490.00 | -119 456.00 | | 39 490.00 |
DL TOTAL (I) | -238 463.00 | -277 953.00 | | -238 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 140.00 | 67 326.00 | | 61 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 422.00 | 602 512.00 | | 496 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 893.00 | 84 386.00 | | 92 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 057.00 | 61 178.00 | | 57 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 513.00 | 815 402.00 | | 707 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 050.00 | 537 450.00 | | 469 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 091.00 | 212 890.00 | | 211 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 789.00 | | 19 765.00 | 448 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 462 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 317 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 698.00 | | 19 282.00 | 304 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | 483.00 | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 401.00 | 43 506.00 | 6 180.00 | 225 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 1 300.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 609.00 | 42 206.00 | 6 180.00 | 217 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 8 211.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 8 211.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 8 211.00 | | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VI Groupe et associés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 091.00 | 211 091.00 | | 211 091.00 |