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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 869 798.00 | | 1 869 798.00 | 1 869 798.00 |
AP Constructions | 19 500 202.00 | 799 199.00 | 18 701 003.00 | 19 500 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 447 032.00 | 799 199.00 | 20 647 833.00 | 21 447 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 169 995.00 | | 169 995.00 | 169 995.00 |
CF Disponibilités | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 657.00 | | 285 657.00 | 285 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 732 689.00 | 799 199.00 | 20 933 490.00 | 21 732 689.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -335 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010 954.00 | -98 075.00 | | 7 010 954.00 |
DK Provisions réglementées | | 294 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 015 954.00 | -133 772.00 | | 7 015 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658 881.00 | 14 539 713.00 | | 13 658 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 29 662.00 | | 19 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 968.00 | 100.00 | | 238 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 917 536.00 | 14 640 326.00 | | 13 917 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 933 490.00 | 14 506 555.00 | | 20 933 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 658 881.00 | | | 13 658 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 087 959.00 | 1 087 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 087 959.00 | 1 087 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 411 439.00 | | | 7 411 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411 439.00 | | | 7 411 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 879.00 | 52 511.00 | | 142 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 268 560.00 | -52 511.00 | | 7 268 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 887.00 | | | 211 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 398.00 | 19.00 | | 8 499 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 444.00 | 98 094.00 | | 1 488 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010 954.00 | -98 075.00 | | 7 010 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 176.00 | | | 508 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 447 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 335.00 | | | 437 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 799 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 799 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 294 455.00 | | | 294 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 455.00 | | | 294 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 658 881.00 | | | 13 658 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 141.00 | | | 1 202 141.00 |
VP Divers | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 968.00 | 238 968.00 | | 238 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 917 536.00 | 258 655.00 | | 13 917 536.00 |