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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 875 996.00 | | 1 875 996.00 | 1 875 996.00 |
AP Constructions | 19 720 077.00 | 2 406 679.00 | 17 313 398.00 | 19 720 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 615 281.00 | 2 406 679.00 | 19 208 603.00 | 21 615 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 173.00 | | 238 173.00 | 238 173.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 489.00 | | 252 489.00 | 252 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 867 770.00 | 2 406 679.00 | 19 461 091.00 | 21 867 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 4 010 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | -65 656.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 20 254.00 | 3 950 298.00 | | 20 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 298 816.00 | 16 066 191.00 | | 19 298 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 22 016.00 | | 16 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 907.00 | 55 793.00 | | 102 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 440 838.00 | 16 144 001.00 | | 19 440 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 461 091.00 | 20 094 299.00 | | 19 461 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 511.00 | 328 308.00 | | 451 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 282 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 589.00 | |
GE Autres charges | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 064.00 | 132 961.00 | | 33 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 421.00 | 1 390 218.00 | | 1 303 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 668.00 | 1 455 874.00 | | 1 288 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | -65 656.00 | | 14 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 479 904.00 | | 290 610.00 | 21 479 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 232.00 | | 21 615 281.00 | 155 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 232.00 | | 21 615 281.00 | 155 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 479 904.00 | | 290 610.00 | 21 479 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 090.00 | 805 589.00 | | 1 601 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 090.00 | 805 589.00 | | 1 601 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 298 816.00 | 309 489.00 | | 19 298 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UX Autres créances clients | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 070.00 | 251 070.00 | | 251 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 440 838.00 | 451 511.00 | | 19 440 838.00 |