| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 875 996.00 | | 1 875 996.00 | 1 875 996.00 |
AP Constructions | 20 016 987.00 | 3 232 479.00 | 16 784 508.00 | 20 016 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 892 983.00 | 3 232 479.00 | 18 660 504.00 | 21 892 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 763.00 | 262 500.00 | 425 263.00 | 687 763.00 |
BZ Autres créances | 324 410.00 | | 324 410.00 | 324 410.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 630.00 | 262 500.00 | 753 130.00 | 1 015 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 908 614.00 | 3 494 979.00 | 19 413 635.00 | 22 908 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 043.00 | 14 754.00 | | -356 043.00 |
DL TOTAL (I) | -350 543.00 | 20 254.00 | | -350 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 649 289.00 | 19 298 816.00 | | 19 649 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 16 257.00 | | 35 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 408.00 | 102 907.00 | | 79 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 764 177.00 | 19 440 838.00 | | 19 764 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 413 635.00 | 19 461 091.00 | | 19 413 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 323 570.00 | 451 511.00 | | 19 323 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 116 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 33 064.00 | | 13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 141.00 | 1 303 421.00 | | 1 166 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 184.00 | 1 288 668.00 | | 1 522 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 043.00 | 14 754.00 | | -356 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 615 281.00 | | 296 910.00 | 21 615 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 208.00 | 21 892 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 208.00 | 21 892 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615 281.00 | | 296 910.00 | 21 615 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 679.00 | 825 800.00 | | 2 406 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 679.00 | 825 800.00 | | 2 406 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 649 289.00 | 325 719.00 | | 19 649 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UX Autres créances clients | 687 763.00 | 687 763.00 | | 687 763.00 |
VP Divers | 324 410.00 | 324 410.00 | | 324 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 173.00 | 1 012 173.00 | | 1 012 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 764 177.00 | 440 607.00 | | 19 764 177.00 |