| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 875 996.00 | | 1 875 996.00 | 1 875 996.00 |
AP Constructions | 20 054 152.00 | 4 068 389.00 | 15 985 763.00 | 20 054 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 930 148.00 | 4 068 389.00 | 17 861 760.00 | 21 930 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 961.00 | | 804 961.00 | 804 961.00 |
BZ Autres créances | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
CF Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 440.00 | | 1 024 440.00 | 1 024 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 588.00 | 4 068 389.00 | 18 886 199.00 | 22 954 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -356 043.00 | | | -356 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 998.00 | -356 043.00 | | -122 998.00 |
DL TOTAL (I) | -473 540.00 | -350 543.00 | | -473 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255 209.00 | 19 649 289.00 | | 19 255 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 35 480.00 | | 27 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 142.00 | 79 408.00 | | 77 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 359 740.00 | 19 764 177.00 | | 19 359 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 886 199.00 | 19 413 635.00 | | 18 886 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 926 289.00 | 19 323 570.00 | | 18 926 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 255 209.00 | | | 19 255 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 134 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 1 629.00 | | 4 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 1 629.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | -1 629.00 | | -5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 13 474.00 | | 9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 411.00 | 1 166 141.00 | | 1 404 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 408.00 | 1 522 184.00 | | 1 527 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 998.00 | -356 043.00 | | -122 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 892 983.00 | | 37 665.00 | 21 892 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 21 930 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 21 930 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892 983.00 | | 37 665.00 | 21 892 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 479.00 | 835 909.00 | | 3 232 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 479.00 | 835 909.00 | | 3 232 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
UX Autres créances clients | 804 961.00 | 804 961.00 | | 804 961.00 |
VI Groupe et associés | 19 255 209.00 | 328 919.00 | | 19 255 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 117.00 | 208 117.00 | | 208 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 078.00 | 1 013 078.00 | | 1 013 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 359 740.00 | 433 451.00 | | 19 359 740.00 |