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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AN Terrains | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
AP Constructions | 442 441.00 | 348 132.00 | 94 309.00 | 442 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 254.00 | 299 433.00 | 8 821.00 | 308 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 810.00 | 143 586.00 | 8 224.00 | 151 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 992 533.00 | 823 454.00 | 169 079.00 | 992 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 984.00 | | 189 984.00 | 189 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
BT Marchandises | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 575 980.00 | | 575 980.00 | 575 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 962.00 | | 1 129 962.00 | 1 129 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 495.00 | 823 454.00 | 1 299 040.00 | 2 122 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 328.00 | 296 177.00 | | 366 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 936.00 | 120 151.00 | | 174 936.00 |
DK Provisions réglementées | 78 675.00 | 45 196.00 | | 78 675.00 |
DL TOTAL (I) | 873 484.00 | 691 524.00 | | 873 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 033.00 | 27 005.00 | | 15 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 201.00 | 26 363.00 | | 54 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 395.00 | 228 763.00 | | 224 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 382.00 | 111 019.00 | | 131 382.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 1 392.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 556.00 | 394 542.00 | | 425 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 040.00 | 1 086 066.00 | | 1 299 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 731.00 | 379 851.00 | | 423 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 018.00 | | 1 842.00 | 999 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 992 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 779.00 | 32 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 937 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 132.00 | | 1 842.00 | 937 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 544.00 | 20 742.00 | 6 831.00 | 809 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | | 6 779.00 | 39 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 461.00 | 20 742.00 | 52.00 | 770 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 196.00 | 33 478.00 | | 45 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 398.00 | 33 478.00 | 4 202.00 | 49 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 691.00 | 12 866.00 | 1 825.00 | 14 691.00 |
VI Groupe et associés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 673.00 | 237 673.00 | | 237 673.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 556.00 | 423 731.00 | 1 825.00 | 425 556.00 |