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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AN Terrains | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
AP Constructions | 570 446.00 | 382 567.00 | 187 879.00 | 570 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 181.00 | 294 778.00 | 15 402.00 | 310 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 607.00 | 147 582.00 | 6 024.00 | 153 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 262.00 | 857 231.00 | 267 031.00 | 1 124 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
BT Marchandises | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 637 682.00 | | 637 682.00 | 637 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 750.00 | | 1 157 750.00 | 1 157 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 012.00 | 857 231.00 | 1 424 781.00 | 2 282 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 478.00 | 481 264.00 | | 542 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 637.00 | 125 500.00 | | 114 637.00 |
DK Provisions réglementées | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
DL TOTAL (I) | 990 032.00 | 939 681.00 | | 990 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 697.00 | 95 609.00 | | 71 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 044.00 | 46 786.00 | | 63 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 579.00 | 193 970.00 | | 163 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 012.00 | 139 210.00 | | 133 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 938.00 | | |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 3 884.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 748.00 | 489 399.00 | | 434 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 781.00 | 1 429 080.00 | | 1 424 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 579.00 | 417 866.00 | | 385 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 084.00 | | 16 743.00 | 1 118 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 1 124 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 1 069 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 278.00 | | 16 743.00 | 1 063 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 944.00 | 22 853.00 | 10 566.00 | 844 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 640.00 | 22 853.00 | 10 566.00 | 812 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 230 184.00 | 230 184.00 | | 230 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 697.00 | 22 528.00 | 49 169.00 | 71 697.00 |
VI Groupe et associés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 748.00 | 385 579.00 | 49 169.00 | 434 748.00 |