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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AN Terrains | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
AP Constructions | 656 785.00 | 420 851.00 | 235 934.00 | 656 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 415.00 | 266 289.00 | 17 125.00 | 283 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 828.00 | 146 993.00 | 7 835.00 | 154 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 371.00 | 866 437.00 | 318 934.00 | 1 185 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 637.00 | 9 746.00 | 90 892.00 | 100 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 713.00 | | 297 713.00 | 297 713.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 833 118.00 | | 833 118.00 | 833 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 795.00 | 9 746.00 | 1 406 049.00 | 1 415 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 166.00 | 876 183.00 | 1 724 983.00 | 2 601 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 819.00 | 592 829.00 | | 631 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 969.00 | 103 275.00 | | 171 969.00 |
DK Provisions réglementées | 73 838.00 | 79 372.00 | | 73 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 171.00 | 1 029 022.00 | | 1 131 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 519.00 | 108 910.00 | | 72 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 662.00 | 93 747.00 | | 114 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 032.00 | 166 263.00 | | 222 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 094.00 | 159 466.00 | | 178 094.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 600.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 812.00 | 528 985.00 | | 593 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 983.00 | 1 558 007.00 | | 1 724 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 212.00 | 528 985.00 | | 558 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 161.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 983.00 | | 14 545.00 | 1 135 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 854.00 | 24 862.00 | 20 278.00 | 861 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 550.00 | 24 862.00 | 20 278.00 | 829 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 372.00 | 4 324.00 | 9 858.00 | 79 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 118.00 | 4 324.00 | 9 858.00 | 89 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 324.00 | 9 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 032.00 | 222 032.00 | | 222 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 297 713.00 | 297 713.00 | | 297 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 346.00 | 36 745.00 | 35 600.00 | 72 346.00 |
VI Groupe et associés | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 222.00 | 311 222.00 | | 311 222.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 812.00 | 558 212.00 | 35 600.00 | 593 812.00 |