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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AN Terrains | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
AP Constructions | 656 785.00 | 401 767.00 | 255 018.00 | 656 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 103.00 | 279 956.00 | 11 147.00 | 291 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 873.00 | 147 827.00 | 5 046.00 | 152 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 104.00 | 861 854.00 | 329 251.00 | 1 191 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 657.00 | 9 746.00 | 121 911.00 | 131 657.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 721 855.00 | | 721 855.00 | 721 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 502.00 | 9 746.00 | 1 228 756.00 | 1 238 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 606.00 | 871 599.00 | 1 558 007.00 | 2 429 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 829.00 | 542 478.00 | | 592 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 275.00 | 114 637.00 | | 103 275.00 |
DK Provisions réglementées | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 022.00 | 990 032.00 | | 1 029 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 910.00 | 71 697.00 | | 108 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 747.00 | 63 044.00 | | 93 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 263.00 | 163 579.00 | | 166 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 466.00 | 133 012.00 | | 159 466.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 416.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 985.00 | 434 748.00 | | 528 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 007.00 | 1 424 781.00 | | 1 558 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 639.00 | 385 579.00 | | 456 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 262.00 | | 86 654.00 | 1 124 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 811.00 | 1 191 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 811.00 | 1 135 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 455.00 | | 86 339.00 | 1 069 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | 315.00 | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 231.00 | 24 232.00 | 19 610.00 | 857 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 927.00 | 24 232.00 | 19 610.00 | 824 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 372.00 | 9 746.00 | | 79 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 323.00 | 22 729.00 | 26 594.00 | 49 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 587.00 | 13 835.00 | 45 752.00 | 59 587.00 |
VI Groupe et associés | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 107.00 | 227 107.00 | | 227 107.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 985.00 | 456 639.00 | 72 346.00 | 528 985.00 |