| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 24 147.00 | 4 331.00 | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 9 411.00 | 8 315.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 366.00 | 34 550.00 | 12 816.00 | 47 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 989.00 | | 888 989.00 | 888 989.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 537.00 | | 1 003 537.00 | 1 003 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 903.00 | 34 550.00 | 1 016 353.00 | 1 050 903.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
DL TOTAL (I) | 230 210.00 | | | 230 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 373.00 | | | 751 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 144.00 | | | 786 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 353.00 | | | 1 016 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 144.00 | | | 786 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 284.00 | | 5 082.00 | 42 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 122.00 | | 5 082.00 | 41 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 583.00 | 7 966.00 | | 26 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 57.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 648.00 | 7 909.00 | | 25 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 373.00 | 751 373.00 | | 751 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 888 989.00 | | | 888 989.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 993.00 | 899 993.00 | | 899 993.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 144.00 | 786 144.00 | | 786 144.00 |