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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 28 409.00 | 2 633.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 559.00 | 12 685.00 | 7 874.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 783.00 | 42 086.00 | 10 697.00 | 52 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 038.00 | | 873 038.00 | 873 038.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 286.00 | | 999 286.00 | 999 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 070.00 | 42 086.00 | 1 009 983.00 | 1 052 070.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
DL TOTAL (I) | 287 475.00 | | | 287 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 569.00 | | | 695 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 508.00 | | | 722 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 983.00 | | | 1 009 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 508.00 | | | 722 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 366.00 | | 5 418.00 | 47 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 204.00 | | 5 398.00 | 46 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 20.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 550.00 | 7 537.00 | | 34 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 558.00 | 7 537.00 | | 33 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 569.00 | 695 569.00 | | 695 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 873 038.00 | 873 038.00 | | 873 038.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 209.00 | 889 209.00 | | 889 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 508.00 | 722 508.00 | | 722 508.00 |