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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 29 765.00 | 1 278.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 454.00 | 16 476.00 | 6 978.00 | 23 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 679.00 | 47 233.00 | 8 446.00 | 55 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 530.00 | | 1 012 530.00 | 1 012 530.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 059.00 | | 1 208 059.00 | 1 208 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 738.00 | 47 233.00 | 1 216 505.00 | 1 263 738.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 475.00 | | | 207 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
DL TOTAL (I) | 361 334.00 | | | 361 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 692.00 | | | 816 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 171.00 | | | 855 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 505.00 | | | 1 216 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 171.00 | | | 855 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 783.00 | | 2 896.00 | 52 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 601.00 | | 2 896.00 | 51 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 5 146.00 | | 42 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 5 146.00 | | 41 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 692.00 | 816 692.00 | | 816 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 530.00 | 1 012 530.00 | | 1 012 530.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 841.00 | 1 027 841.00 | | 1 027 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 171.00 | 855 171.00 | | 855 171.00 |