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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 830.00 | 27 037.00 | 16 793.00 | 43 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 055.00 | 59 071.00 | 16 983.00 | 76 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 167.00 | | 1 134 167.00 | 1 134 167.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 738.00 | | 1 435 738.00 | 1 435 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 793.00 | 59 071.00 | 1 452 721.00 | 1 511 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 481.00 | 250 334.00 | | 250 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 564.00 | 136 148.00 | | 94 564.00 |
DL TOTAL (I) | 356 046.00 | 397 481.00 | | 356 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 199.00 | 826 210.00 | | 967 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 759.00 | 39 034.00 | | 25 759.00 |
EA Autres dettes | 95 249.00 | 49.00 | | 95 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 676.00 | 873 761.00 | | 1 096 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 721.00 | 1 271 242.00 | | 1 452 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 676.00 | 873 761.00 | | 1 096 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 550.00 | | 4 505.00 | 71 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 368.00 | | 4 505.00 | 70 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 100.00 | 5 971.00 | | 53 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 5 971.00 | | 52 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 200.00 | 967 200.00 | | 967 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 167.00 | 1 134 167.00 | | 1 134 167.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VI Groupe et associés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 014.00 | 1 151 014.00 | | 1 151 014.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 676.00 | 1 096 676.00 | | 1 096 676.00 |