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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
AP Constructions | 495 616.00 | 430 621.00 | 64 995.00 | 495 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 021.00 | 478 010.00 | 86 011.00 | 564 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 514.00 | 954 824.00 | 196 689.00 | 1 151 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 618.00 | 265 045.00 | 1 488 572.00 | 1 753 618.00 |
BZ Autres créances | 197 615.00 | | 197 615.00 | 197 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 390 527.00 | | 390 527.00 | 390 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 956.00 | 265 045.00 | 2 103 911.00 | 2 368 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 470.00 | 1 219 869.00 | 2 300 600.00 | 3 520 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 730.00 | | | 221 730.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
DL TOTAL (I) | 683 438.00 | | | 683 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | | | 157 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 086.00 | | | 940 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
EA Autres dettes | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 090.00 | | | 406 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 162.00 | | | 1 617 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 600.00 | | | 2 300 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 035.00 | | | 1 609 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 927.00 | 4 150.00 | 4 055 077.00 | 4 050 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 927.00 | 4 150.00 | 4 055 077.00 | 4 050 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 174.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100.00 | | | -21 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 628.00 | | | 4 264 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 301.00 | | | 4 141 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 587.00 | | | 1 089 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 711.00 | | | 997 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 463.00 | 50 871.00 | | 873 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 2 189.00 | | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 949.00 | 48 682.00 | | 859 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 618.00 | | | 1 753 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 129.00 | 12 002.00 | 8 127.00 | 20 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VP Divers | 197 616.00 | | | 197 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 086.00 | 940 086.00 | | 940 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 235.00 | 1 755 294.00 | 263 940.00 | 2 019 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 163.00 | 1 609 035.00 | 8 127.00 | 1 617 163.00 |