| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | 16 540.00 | 2 185.00 | 18 725.00 |
AP Constructions | 563 157.00 | 489 836.00 | 73 322.00 | 563 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 611.00 | 458 071.00 | 97 541.00 | 555 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 593.00 | 994 936.00 | 223 657.00 | 1 218 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 538.00 | 361 817.00 | 2 239 722.00 | 2 601 538.00 |
BZ Autres créances | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 814 518.00 | | 814 518.00 | 814 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 290.00 | 361 817.00 | 3 190 473.00 | 3 552 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 883.00 | 1 356 753.00 | 3 414 130.00 | 4 770 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 269 911.00 | 268 671.00 | | 269 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 240.00 | 171 251.00 | | 391 240.00 |
DL TOTAL (I) | 991 151.00 | 769 921.00 | | 991 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 182.00 | 198 891.00 | | 173 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 4 635.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 682.00 | 324 070.00 | | 417 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 117.00 | 989 126.00 | | 1 190 117.00 |
EA Autres dettes | 117 327.00 | 137 755.00 | | 117 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 356.00 | 545 366.00 | | 492 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 279.00 | 2 199 842.00 | | 2 392 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 130.00 | 2 969 763.00 | | 3 414 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 416 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 416 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 700.00 | |
GE Autres charges | | | 37 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 498.00 | 10.00 | | 23 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 473.00 | 7 000.00 | | 25 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 971.00 | 7 010.00 | | 48 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 126.00 | 277.00 | | 25 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 126.00 | 9 395.00 | | 25 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 846.00 | -2 385.00 | | 23 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 683.00 | 74 755.00 | | 155 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 407.00 | 4 391 736.00 | | 4 767 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 167.00 | 4 220 485.00 | | 4 376 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 240.00 | 171 251.00 | | 391 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 892.00 | | 60 028.00 | 1 183 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 50 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 326.00 | 1 218 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 853.00 | 1 118 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 193.00 | | 3 022.00 | 46 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 616.00 | | 57 006.00 | 1 083 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 276.00 | 40 716.00 | 546.00 | 924 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 837.00 | | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 573.00 | 39 880.00 | 546.00 | 908 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 682.00 | 417 682.00 | | 417 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 117.00 | 1 190 117.00 | | 1 190 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 356.00 | 492 356.00 | | 492 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 538.00 | 2 423 151.00 | 178 388.00 | 2 601 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 192.00 | 47 824.00 | 80 368.00 | 128 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 381.00 | 2 559 384.00 | 228 997.00 | 2 788 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 279.00 | 2 311 911.00 | 80 368.00 | 2 392 279.00 |