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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
AP Constructions | 546 103.00 | 479 323.00 | 66 779.00 | 546 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 512.00 | 429 249.00 | 108 263.00 | 537 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 891.00 | 954 766.00 | 229 125.00 | 1 183 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 104.00 | 406 192.00 | 2 113 911.00 | 2 520 104.00 |
BZ Autres créances | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 476 081.00 | | 476 081.00 | 476 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 829.00 | 406 192.00 | 2 740 637.00 | 3 146 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 721.00 | 1 360 958.00 | 2 969 763.00 | 4 330 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 268 670.00 | | | 268 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
DL TOTAL (I) | 769 921.00 | | | 769 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 069.00 | | | 324 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 125.00 | | | 989 125.00 |
EA Autres dettes | 137 755.00 | | | 137 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 366.00 | | | 545 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 841.00 | | | 2 199 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 763.00 | | | 2 969 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 695.00 | | | 2 082 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 176 254.00 | 10 835.00 | 4 187 089.00 | 4 176 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 254.00 | 10 835.00 | 4 187 089.00 | 4 176 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 975.00 | |
GE Autres charges | | | 24 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 736.00 | | | 4 391 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 485.00 | | | 4 220 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 698.00 | 87 614.00 | | 1 258 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 420.00 | 1 183 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 420.00 | 1 083 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 422.00 | 87 614.00 | | 1 158 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 755.00 | 44 674.00 | 162 153.00 | 1 041 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 052.00 | 44 674.00 | 162 153.00 | 1 026 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 070.00 | 324 070.00 | | 324 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 126.00 | 989 126.00 | | 989 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 366.00 | 545 366.00 | | 545 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 104.00 | 2 287 247.00 | 232 858.00 | 2 520 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 879.00 | 41 732.00 | 117 147.00 | 158 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 954.00 | 2 436 487.00 | 283 467.00 | 2 719 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 842.00 | 2 082 695.00 | 117 147.00 | 2 199 842.00 |