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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
AP Constructions | 521 554.00 | 468 269.00 | 53 284.00 | 521 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 867.00 | 557 781.00 | 79 085.00 | 636 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 697.00 | 1 072 244.00 | 186 452.00 | 1 258 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 180.00 | 360 204.00 | 1 837 976.00 | 2 198 180.00 |
BZ Autres créances | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 547 977.00 | | 547 977.00 | 547 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 759.00 | 360 204.00 | 2 481 555.00 | 2 841 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 457.00 | 1 432 448.00 | 2 668 008.00 | 4 100 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 952.00 | | | 230 952.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 166.00 | | | 244 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
DL TOTAL (I) | 696 170.00 | | | 696 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 154.00 | | | 981 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EA Autres dettes | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 216.00 | | | 481 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 837.00 | | | 1 971 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 008.00 | | | 2 668 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 237.00 | | | 1 894 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 111 790.00 | 14 850.00 | 4 126 640.00 | 4 111 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 790.00 | 14 850.00 | 4 126 640.00 | 4 111 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 467.00 | | | 4 293 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 463.00 | | | 4 171 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 231.00 | | 46 018.00 | 1 227 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 1 258 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 551.00 | 1 158 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 355.00 | | 37 618.00 | 1 135 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 683.00 | | 8 400.00 | 45 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 984.00 | 57 771.00 | 10.00 | 983 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 281.00 | 57 771.00 | 10.00 | 968 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 170.00 | 291 170.00 | | 291 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 216.00 | 481 216.00 | | 481 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 180.00 | 1 967 228.00 | 230 953.00 | 2 198 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 491.00 | 24 891.00 | 74 673.00 | 102 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981 155.00 | 981 155.00 | | 981 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 987.00 | 2 061 425.00 | 281 562.00 | 2 342 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 838.00 | 1 894 238.00 | 74 673.00 | 1 971 838.00 |