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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 174.00 | 69 137.00 | 24 037.00 | 93 174.00 |
040 Immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 874.00 | 69 736.00 | 95 138.00 | 164 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
060 Stock marchandises | 93 821.00 | 2 498.00 | 91 323.00 | 93 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
072 Créances – Autres | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
084 Disponibilités | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 409.00 | 2 498.00 | 308 911.00 | 311 409.00 |
110 Total général Actif | 476 283.00 | 72 234.00 | 404 049.00 | 476 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 618.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |