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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 589.00 | 78 543.00 | 20 047.00 | 98 589.00 |
040 Immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 289.00 | 79 142.00 | 91 148.00 | 170 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
060 Stock marchandises | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
072 Créances – Autres | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
084 Disponibilités | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 732.00 | | 341 732.00 | 341 732.00 |
110 Total général Actif | 512 021.00 | 79 142.00 | 432 880.00 | 512 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -141.00 | | | -141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 805.00 | | | 99 805.00 |