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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 381.00 | 116 137.00 | 85 244.00 | 201 381.00 |
040 Immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 081.00 | 116 736.00 | 156 345.00 | 273 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
060 Stock marchandises | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
084 Disponibilités | 130 354.00 | | 130 354.00 | 130 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 981.00 | | 439 981.00 | 439 981.00 |
110 Total général Actif | 713 062.00 | 116 736.00 | 596 326.00 | 713 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 508.00 | | | 139 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |