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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 087.00 | 98 757.00 | 58 330.00 | 157 087.00 |
040 Immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 787.00 | 99 356.00 | 129 431.00 | 228 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
060 Stock marchandises | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
084 Disponibilités | 412 067.00 | | 412 067.00 | 412 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 327.00 | | 601 327.00 | 601 327.00 |
110 Total général Actif | 830 114.00 | 99 356.00 | 730 758.00 | 830 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 921.00 | | | 195 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 217.00 | | | 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |