| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 9 988.00 | 14 437.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 858.00 | 28 111.00 | 55 746.00 | 83 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 791.00 | 40 450.00 | 70 341.00 | 110 791.00 |
BT Marchandises | 665 557.00 | 22 700.00 | 642 857.00 | 665 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BZ Autres créances | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 499.00 | | 140 499.00 | 140 499.00 |
CF Disponibilités | 198 825.00 | | 198 825.00 | 198 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 793.00 | 22 700.00 | 1 039 093.00 | 1 061 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 584.00 | 63 150.00 | 1 109 434.00 | 1 172 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 489.00 | 89 349.00 | | 152 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 338.00 | 63 141.00 | | 100 338.00 |
DL TOTAL (I) | 307 828.00 | 207 489.00 | | 307 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 398.00 | 39 021.00 | | 107 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 795.00 | 214 022.00 | | 323 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | 202 677.00 | | 266 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 692.00 | 54 221.00 | | 80 692.00 |
EA Autres dettes | 23 318.00 | 8 474.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 607.00 | 518 414.00 | | 801 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 434.00 | 725 903.00 | | 1 109 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 843 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 588.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 18 709.00 | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 145.00 | 1 319 912.00 | | 1 950 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 807.00 | 1 256 771.00 | | 1 849 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 338.00 | 63 141.00 | | 100 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 279.00 | 14 888.00 | 2 718.00 | 28 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 929.00 | 14 888.00 | 2 718.00 | 25 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 113.00 | 347 113.00 | | 347 113.00 |
UX Autres créances clients | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 398.00 | 46 605.00 | 60 793.00 | 107 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
VP Divers | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 270.00 | 740 477.00 | 60 793.00 | 801 270.00 |