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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | | | 10.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 512.00 | 12 810.00 | 2 702.00 | 15 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 705.00 | 247.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 975.00 | 18 866.00 | 3 109.00 | 21 975.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | 23 438.00 | 14 062.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CF Disponibilités | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 324.00 | 23 438.00 | 184 886.00 | 208 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 299.00 | 42 304.00 | 187 996.00 | 230 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 828.00 | 252 828.00 | | 252 828.00 |
DH Report à nouveau | -95 140.00 | | | -95 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 750.00 | -95 140.00 | | -60 750.00 |
DL TOTAL (I) | 151 938.00 | 212 687.00 | | 151 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 275.00 | 154 795.00 | | 32 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 41 953.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 64 655.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 9 170.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 058.00 | 333 517.00 | | 36 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 996.00 | 546 204.00 | | 187 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 145.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 199.00 | 6 410.00 | | 30 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -6 410.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 770.00 | 1 638 082.00 | | 60 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 520.00 | 1 733 222.00 | | 121 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 750.00 | -95 140.00 | | -60 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 793.00 | | 2.00 | 110 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 819.00 | 21 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 819.00 | 19 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -557.00 | 557.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 058.00 | 35 501.00 | 557.00 | 36 058.00 |