| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465.00 | 6 302.00 | 164.00 | 6 465.00 |
BT Marchandises | 50 172.00 | 22 794.00 | 27 378.00 | 50 172.00 |
BZ Autres créances | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
CF Disponibilités | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 924.00 | 22 794.00 | 194 130.00 | 216 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 389.00 | 29 096.00 | 194 293.00 | 223 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 828.00 | 172 828.00 | | 172 828.00 |
DH Report à nouveau | -116 412.00 | -155 890.00 | | -116 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 612.00 | 39 478.00 | | 49 612.00 |
DL TOTAL (I) | 161 028.00 | 111 415.00 | | 161 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 6 797.00 | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 1 049.00 | | 17 248.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 266.00 | 13 504.00 | | 33 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 293.00 | 124 919.00 | | 194 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 672.00 | 190 419.00 | | 179 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 059.00 | 150 941.00 | | 130 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 612.00 | 39 478.00 | | 49 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 976.00 | | 2.00 | 21 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 6 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 512.00 | 3 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 156.00 | 407.00 | 15 261.00 | 21 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 407.00 | 15 261.00 | 18 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 218.00 | 16 902.00 | 103 317.00 | 120 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 218.00 | 16 902.00 | 103 317.00 | 120 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |