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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 15 033.00 | 9 392.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 858.00 | 44 397.00 | 39 461.00 | 83 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 793.00 | 61 780.00 | 49 013.00 | 110 793.00 |
BT Marchandises | 37 154.00 | 8 212.00 | 28 942.00 | 37 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
CF Disponibilités | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 758.00 | 8 212.00 | 488 546.00 | 496 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 550.00 | 69 992.00 | 537 558.00 | 607 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 828.00 | 152 489.00 | | 252 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 140.00 | 100 338.00 | | -95 140.00 |
DL TOTAL (I) | 212 687.00 | 307 828.00 | | 212 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 945.00 | 107 398.00 | | 62 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 795.00 | 323 795.00 | | 154 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 266 068.00 | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 655.00 | 80 692.00 | | 64 655.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 23 318.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 871.00 | 801 607.00 | | 324 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 558.00 | 1 109 434.00 | | 537 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 542.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | 1 000.00 | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 082.00 | 1 950 145.00 | | 1 638 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 222.00 | 1 849 807.00 | | 1 733 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 140.00 | 100 338.00 | | -95 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 791.00 | | 2.00 | 110 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 450.00 | 21 330.00 | | 40 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 100.00 | 21 330.00 | | 38 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 319.00 | 155 319.00 | | 155 319.00 |
UX Autres créances clients | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 793.00 | 46 842.00 | 13 951.00 | 60 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VP Divers | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 872.00 | 310 921.00 | 13 951.00 | 324 872.00 |