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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 227.00 | 29 148.00 | 35 079.00 | 64 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 450.00 | 7 045.00 | 16 405.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 677.00 | 36 192.00 | 171 485.00 | 207 677.00 |
BT Marchandises | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001.00 | 3 334.00 | 667.00 | 4 001.00 |
BZ Autres créances | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 008.00 | 3 334.00 | 382 674.00 | 386 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 685.00 | 39 527.00 | 554 159.00 | 593 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 049.00 | 90 601.00 | | 135 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 648.00 | 44 448.00 | | 97 648.00 |
DL TOTAL (I) | 243 697.00 | 146 049.00 | | 243 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 747.00 | 145 984.00 | | 141 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 76 596.00 | | 83 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 715.00 | 73 894.00 | | 84 715.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 690.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 462.00 | 297 488.00 | | 310 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 159.00 | 443 537.00 | | 554 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 462.00 | 297 458.00 | | 310 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 928.00 | | 2 749.00 | 204 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 928.00 | | 2 749.00 | 84 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 462.00 | 310 462.00 | | 310 462.00 |