| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 227.00 | 45 080.00 | 19 147.00 | 64 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 503.00 | 11 286.00 | 24 217.00 | 35 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 730.00 | 56 366.00 | 163 364.00 | 219 730.00 |
BT Marchandises | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | 3 536.00 | 707.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
CF Disponibilités | 720 332.00 | | 720 332.00 | 720 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 592.00 | 3 536.00 | 1 015 057.00 | 1 018 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 322.00 | 59 902.00 | 1 178 421.00 | 1 238 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 489.00 | 348 955.00 | | 532 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 557.00 | 183 534.00 | | 79 557.00 |
DL TOTAL (I) | 623 046.00 | 543 489.00 | | 623 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 316.00 | 352.00 | | 290 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 633.00 | 44 405.00 | | 53 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455.00 | 107 706.00 | | 120 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 290.00 | 116 675.00 | | 90 290.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 374.00 | 269 818.00 | | 555 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 421.00 | 813 307.00 | | 1 178 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 374.00 | 269 818.00 | | 555 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 023 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 38 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 14 735.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 16 535.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 1 290.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 3 406.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | 13 129.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | 63 278.00 | | 24 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 539.00 | 1 200 748.00 | | 1 029 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 982.00 | 1 017 214.00 | | 949 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 557.00 | 183 534.00 | | 79 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 908.00 | | 15 125.00 | 207 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 219 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 99 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 908.00 | | 15 125.00 | 87 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 312.00 | 9 357.00 | 3 303.00 | 50 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 312.00 | 9 357.00 | 3 303.00 | 50 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 374.00 | 555 374.00 | | 555 374.00 |